公告日期:2018-12-19
国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海恒利债券型证券投资
基金(LOF)
基金合同
(由富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金转换而来)基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二零一八年十二月修订
目 录
第一部分前言..................................................................2
第二部分释义..................................................................4
第三部分基金的基本情况.........................................................11
第四部分基金份额的分级.........................................................14
第五部分基金份额的发售.........................................................20
第六部分基金备案...............................................................22
第七部分恒利A的基金份额折算...................................................23
第八部分基金份额的申购与赎回...................................................25
第九部分基金份额的上市交易.....................................................41
第十部分基金转型后的基金份额转换...............................................43
第十一部分基金合同当事人及权利义务.............................................46
第十二部分基金份额持有人大会...................................................54
第十三部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...............................62
第十四部分基金的托管...........................................................65
第十五部分基金份额的登记.......................................................66
第十六部分基金的投资........................
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