公告日期：2021-07-21

富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2021 年第 2 季度报告

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

富兰克林国海恒利债券型证券投资基金（LOF）2021 年第 2 季度报告

§2 基金产品概况

基金简称 国富恒利债券(LOF)

场内简称 国富恒利

基金主代码 164509

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 3 月 10 日

报告期末基金份额总额 569,509,245.36 份

在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基础
投资目标 上，通过积极主动的投资管理，力争获取高于业
绩比较基准的投资收益。

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，
结合自下而上的个券选择方法，灵活运用利率预
投资策略 期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、相
对价值判断等多重投资策略，构建债券投资组
合，力求实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水
风险收益特征 平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场
基金，属于较低风险收益特征的证券投资基金。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国富恒利债券（LOF）A 国富恒利债券（LOF）
C

下属分级基金的场内简称 国富恒利 恒利 C

下属分级基金的交易代码 164509 164510

报告期末下属分级基金的份额总额 ……
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