公告日期：2015-07-21

富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金

2015年第2季度报告

2015年6月30日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2015年7月21日

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1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

2 基金产品概况

基金简称 国富恒利分级债券

场内简称 国富恒利

基金主代码 164509

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年3月10日

报告期末基金份额总额 292,433,222.88份

在追求基金资产稳定增值、有效控制风险的基

投资目标 础上，通过积极主动的投资管理，力争获取高

于业绩比较基准的投资收益。

本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期，

结合自下而上的个券选择方法，灵活运用利率

投资策略 预期策略、信用债券投资策略、套利交易策略、

相对价值判断等多重投资策略，构建债券投资

组合，力求实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中债综合指数（全价）

从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基

风险收益特征 金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其

预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合

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型基金和股票型基金。

从本基金所分离的两类基金份额来看，由于本

基金资产及收益的分配安排，恒利A 份额表现

出较低风险、收益相对稳定的特征；恒利B进

取份额表现出较高风险、收益相对较高的特征。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属两……
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