国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海恒利债券型证券投资基金(LOF)基金合同(由富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金转换而来) 查看PDF原文
公告日期:2021-03-30
国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海恒利债券型证券投资
基金(LOF)
基金合同
(由富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金转换而来) 基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二零二一年三月修订
目 录
第一部分 前 言 ......2
第二部分 释 义 ......4
第三部分 基金的基本情况......12
第四部分 基金份额的分级......15
第五部分 基金份额的发售......21
第六部分 基金备案......23
第七部分 恒利 A 的基金份额折算......24
第八部分 基金份额的申购与赎回......26
第九部分 基金份额的上市交易......42
第十部分 基金转型后的基金份额转换 ......44
第十一部分 基金合同当事人及权利义务 ......47
第十二部分 基金份额持有人大会......55
第十三部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......64
第十四部分 基金的托管 ......67
第十五部分 基金份额的登记......68
第十六部分 基金的投资 ......70
第十七部分 基金的财产 .........
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