公告日期:2020-08-28
富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)
证券投资基金(原富兰克林国海中证 100 指数增强型分
级证券投资基金转型)
2020 年中期报告
2020 年 6 月 30 日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2020 年 8 月 28 日
富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2020 年中期报告
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§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 8 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本基金合同于 2015 年 3 月 26 日生效,根据基金合同的有关规定,基金合同生效后 5 年期届
满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为
“富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF) 。 ”
据本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司 2020 年 3 月 30 日发布的《富兰克林
国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金转换结果公告》,本基金到期份额折算基准日为 2020
年 3 月 26 日,在份额转换基准日日终,国富中证 100A 份额和国富中证 100B 份额以各自的基金份
额参考净值为基础转换为上市开放式基金(LOF)份额。
本报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
原富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金报告期自 2020 年 1 月 1 日起至 2020
年 3 月 26 日止;富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)报告期自 2020 年 3 月
27 日起至 2020 年 6 月 30 日止。
富兰克林国海中证 100 指数增强型证券投资基金(LOF)2020 年中期报告
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1.2 目录
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