国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同 查看PDF原文
公告日期:2020-02-28
国海富兰克林基金管理有限公司富兰克林国海中证 100 指数增强型分级
证券投资基金
基金合同
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇二〇年二月修订
目录
一、前言...... 2
二、释义...... 4
三、基金的基本情况......11
四、分级运作期内基金份额的分类与净值计算规则 ......13
五、基金份额的发售与认购......17
六、基金的备案......19
七、国富中证 100 A 份额与国富中证 100 B 份额的上市交易......21
八、基金份额的申购和赎回......24
九、基金的登记、转托管、非交易过户、冻结与质押 ......34
十、基金的份额配对转换......37
十一、基金合同当事人及其权利义务......40
十二、基金份额持有人大会......47
十三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ......56
十四、基金的托管......59
十五、基金份额的注册登记......60
十六、基金的投资......62
十七、基金的财产........
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