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发表于 2020-01-06 08:21:21 股吧网页版
国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金国富中证100A份额办理定期份额折算次日前收盘价调整的公告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-06

   国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金国富中证 100A 份额办理定期份额折算次日前

收盘价调整的公告

根据《富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的约定,富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金(以下简称“本基

金”)以 2020 年 1 月 2 日为折算基准日对在该日登记在册的富兰克林国海中证 100 指数

增强型分级证券投资基金 A 份额(基金简称:国富中证 100 指数增强分级 A,场内简称:

国富 100A,基金代码:150135)、富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金之基础份额(基金简称:国富中证 100 指数增强分级,场内简称:国富 100,基金代码:

164508)办理了定期份额折算业务。对于定期份额折算的方法及相关事宜,详见 2019 年

12 月 27 日刊登在《上海证券报》上的《关于富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券

投资基金办理定期份额折算业务的公告》。

根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2020 年 1 月 6 日国富

100A 即时行情显示的前收盘价为 2020 年 1 月 3 日的国富中证 100A 份额的份额参考净值

(四舍五入至 0.001 元),即 1.000 元。由于国富中证 100A 份额折算前存在折价交易情形,

2020 年 1 月 2 日的收盘价为 1.046 元,扣除约定收益后为 0.996 元(四舍五入至 0.001 元)

,与 2020 年 1 月 6 日的前收盘价存在差异,因此 2020 年 1 月 6 日当日可能出现交易价格

波动的情形,敬请投资者注意投资风险。

基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人所管理的其......
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