公告日期:2019-01-04
关于富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告
公告送出日期:2019年1月4日
根据富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金(简称“本基金”)基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定,国海富兰克林基金管理有限公司(简称“本公司”)以2019年1月2日为基金份额折算基准日,对在该日登记在册的富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金A份额(以下简称:国富中证100A,场内简称:国富100A,基金代码:150135)、富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之基础份额(以下简称:国富中证100,场内简称:国富100,基金代码:164508)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2019年1月2日,场外国富中证100份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;国富100A份额、场内国富中证100份额经折算后的份额数保留至整数位(最小单位为1份),不足1份的零碎份,按各个零碎份从大到小排序,依次向相应的基金份额持有人计增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。份额折算比例按截位法精确到小数点后第9位,具体结果如下表所示:
折算前基金份 折算后基金份 折算后基金份额
基金份额名称 额 新增份额折算比 额 净值
例
(单位:份) (单位:份) (单位:元)
国富中证100场
外份额 43,666,868.79 0.031446540 45,040,040.72 0.795
国富中证100场
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