公告日期：2017-12-27

　　国海富兰克林基金管理有限公司关于富兰克林国海中证100指数增

强型分级证券投资基金办理定期份额折算业务的公告

根据《富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金基金合同》（简称：基金合同）及深圳证券交

易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资

基金（简称：本基金）将在2018年1月2日办理定期份额折算业务。相关事项提示如下：

一、份额折算基准日

根据基金合同的规定，定期份额折算基准日为每个会计年度第一个工作日（除基金合同生效日所在会计年度外）。本次定期份额的折算基准日为2018年1月2日。

二、份额折算对象

基金份额折算基准日登记在册的富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之基础份额（以下简

称：国富中证100，场内简称：国富100，基金代码：164508）和富兰克林国海中证100指数增强型分级

证券投资基金A份额（以下简称：国富中证100A，场内简称：国富100A，基金代码：150135）。

三、份额折算方式

国富中证100A份额和国富中证100B份额按照基金合同基金份额的分类与净值计算规则进行净值计算，

对国富中证100A份额的应得收益进行定期份额折算，每2份国富中证100份额将按1份国富中证

100A份额获得约定应得收益的新增折算份额。

在基金份额折算前与折算后，国富中证100A份额和国富中证100B份额的份额配比保持1：1的比例。

对于国富中证100A份额期末的约定收益，即每个会计年度12月31日国富中证100A份额的基金份额参

考净值超出1.000元部分，将折算为场内国富中证100份额分配给国富中证100A份额持有人。国富中证

100份额持有人持有的每2份国富中证100份额将按1份国富中证100A份额获得新增国富中证100份额

的分配。持有场外国富中证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场外国富中证100份额

的分配；持有场内国富中证100份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增场内国富中证100份额

的分配。经过上述份额计算，国富中证100A份额的基金份额参考净值和国富中证100份额的基金份额净

值将相应调整。

每个会计年度第一个工作日为基金份额折算基准日，本基金将对国富中证100A份额和国富中证100份额

进行应得收益的定期份额计算。

每个会计年度的第一个工作日进行国富中证100A份额上一年度应得收益额定期份额折算时，有关计算公

式如下：

1、国富中证100A份额的折算

定期份额折算后国富中证100A份额的份额数=定期份额折算前国......
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