公告日期:2017-01-20
富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证
券投资基金 2016 年第 4 季度报告
2016年12月31日
基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月20日
1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月18日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况
基金简称 国富中证100指数增强分级
场内简称 国富100
基金主代码 164508
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年3月26日
报告期末基金份额总额 91,924,055.43份
本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法,控制基金
投资组合与标的指数构成的偏差,同时采取适当的增强策略,在严
投资目标 格控制跟踪误差风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资
收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金力争
使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值
不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
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