公告日期:2016-03-01
富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金可能
发生不定期份额折算的风险提示公告
根据《 富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金基金合同》 (以下简称“基
金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当国富中证 100 B 份额的基金份额参考净值
小于或等于 0.250 元时,国富中证 100 份额(场内简称:国富 100,基金代码: 164508)、
国富中证 100 A 份额(场内简称:国富 100A,基金代码: 150135)、国富中证 100 B 份额
(场内简称:国富 100B,基金代码: 150136)将进行不定期份额折算。
由于近期 A 股市场波动较大,截至 2016 年 2 月 29 日,国富 100B 的基金份额参考净
值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注国富
100B 近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
一、由于国富 100A、国富 100B 折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,
国富 100A、国富 100B 的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者
注意高溢价所带来的风险。
二、国富 100B 表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初
始杠杆水平。
三、由于触发折算阀值当日,国富 100B 的份额参考净值可能已低于阀值,而折算基
准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日国富 100B 的份额参考净值可能与折算阀值
0.250 元有一定差异。
四、国富 100A 表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后国富
100A 份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征国富
100A 份额变为同时持有较低风险收益特征国富 100A 与较高风险收益特征国富中证 100 份
额的情况,因此国富 100A 份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
本基金管理人的其他重要提示:
一、根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为 1 份)
,舍去部分计入基金资产,持有极小数量国富中证 100 份额、国富中证 100 A 份额、国富
中证 100 B 份额的持有人存在折算后份额因为不足 1 份而被强制归入基金资产的风险。
二、为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证
券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停国富 100A 与国富 100B 的上市交易和国富中
证 100 份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请
投资者予以关注。
投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅本基金的基金合同及《 富兰
克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金招募说明书》 (以下简称“招募说明书”)
或者拨打本公司客服电话: 400 ......
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