公告日期:2016-01-06
关于富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金
定期份额折算结果及恢复交易的公告
公告送出日期: 2016 年 1 月 6 日
根据富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金(简称“本基金”)基金合
同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关规定,国海富兰克林基金管
理有限公司(简称“本公司”)以 2016 年 1 月 4 日为基金份额折算基准日,对在该日登记
在册的富兰克林国海中证 100 指数增强型分级证券投资基金 A 份额(以下简称:国富中证
100A,场内简称:国富 100A,基金代码: 150135)、富兰克林国海中证 100 指数增强型分
级证券投资基金之基础份额(以下简称:国富中证 100,场内简称:国富 100,基金代码:
164508)办理了定期份额折算业务,现将折算结果及恢复交易相关事项公告如下:
一、份额折算结果
2016 年 1 月 4 日,场外国富中证 100 份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后
两位,舍去部分计入基金财产;国富 100A 份额、场内国富中证 100 份额经折算后的份额数
保留至整数位(最小单位为 1 份),不足 1 份的零碎份,按各个零碎份从大到小排序,依
次向相应的基金份额持有人计增 1 份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。份额折算比
例按截位法精确到小数点后第 9 位,具体结果如下表所示:
基金份额名称
折算前基金份
额
(单位:份)
新增份额折算比
例
折算后基金份
额
(单位:份)
折算后基金份额
净值
(单位:元)
国富中证 100 场
外份额 74,972,119.83 0.028571428 77,114,180.35 0.805
国富中证 100 场
内份额 1,650,110.00 0.028571428 3,101,490.00 0.805
国富中证 100A 份
额 24,574,125.00 0.057142857 24,574,125.00 1.001
注:场外国富中证 100 份额经份额折算后产生新增的份额为场外国富中证 100 份额;
场内国富中证 100 份额经份额折算后产生新增的份额为场内国富中证 100 份额;国富中证
100A 份额经份额折算后产生新增的份额为场内国富中证 100 份额。
投资者自本公告发布之日起可查询经本基金注册登记人及本公司确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2016 年 1 月 6 日起,本基金恢复申购(含定期定额投资)、赎回、转托管(包括
系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务。
国富 100A 将于 2016 年 1 月 6 日上午 9:30-10:30 停牌一小时,并将于 2016 年 1 月 6
日上午 10:30 复牌。
三、重要提示
(一)根据《 深圳证券交......
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