公告日期：2017-03-06

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置
混合型证券投资基金（LOF）
托管协议
（2017 年 3 月修订）
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
目录
1. 基金托管协议当事人 .................................................................................................................. 2
2. 基金托管协议的依据、目的和原则 .......................................................................................... 3
3. 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 .......................................................................... 4
4. 基金管理人对基金托管人的业务核查 ..................................................................................... 11
5. 基金财产保管 ............................................................................................................................ 12
6. 指令的发送、确认和执行 ........................................................................................................ 15
7. 交易及清算交收安排 ................................................................................................................ 18
8. 基金资产净值计算和会计核算 ................................................................................................ 22
9. 基金收益分配 ............................................................................................................................ 28
10. 基金信息披露 ............................................................................................................................ 29
11. 基金费用 .................................................................................................................................... 31
12. 基金份额持有人名册的保管 .................................................................................................... 33
13. 基金有关文件档案的保存 ........................................................................................................ 34
14. 基金管理人和基金托管人的更换 ............................................................................................ 35
15. 禁止行为 .........................................................................................................……
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