公告日期：2016-08-10

前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金
(LOF)上市交易公告书
基金管理人：前海开源基金管理有限公司
基金托管人：中国银河证券股份有限公司
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间： 2016 年 8 月 15 日
公告日期： 2016 年 8 月 10 日
上市交易公告书
1 目
录
一、重要声明与提示.................................................. 2
二、基金概览........................................................ 2
三、基金的历史沿革、日常申赎与上市交易.............................. 3
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况........................ 4
五、基金主要当事人简介.............................................. 5
六、基金合同摘要.................................................... 8
七、基金财务状况.................................................... 9
八、基金投资组合.................................................... 9
九、重大事件揭示................................................... 12
十、基金管理人承诺................................................. 12
十一、基金托管人承诺............................................... 12
十二、基金上市推荐人意见........................................... 13
十三、备查文件目录................................................. 13
上市交易公告书
2
一、重要声明与提示
《 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）上市交易公告
书》 （以下简称“本公告书”）依据《 中华人民共和国证券投资基金法》 （以下简称
“《 基金法》” ）、 《 证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号<上市交易公告
书的内容与格式>》 和《 深圳证券交易所证券投资基金上市规则》 的规定编制，前海
开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）（以下简称“本基金”
）管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的
任何保证。
凡本公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅 2016 年 7 月 19 日刊登在《 证券日
报》 及前海开源基金管理有限公司网站（ www.qhkyfund.com）的《 前海开源沪港深农
业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）招募说明书》 。
二、基金概览
1、基金名称：前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（ LOF）
2、基金类型：混合型
3、基金运作方式：契约型开放式
4、本基金的存续期限：不定期
5、本次上市交易的基金份额简称：农业精选；交易代码： 164403
6、基金份额的申购与赎回：投资者可通过场外或场内两种方式对基金份额进行申购
与赎回。投资者可使用开放式基金账户，通过基金管理人的直销中心和其他场外销售
机构，办理基金份额的场外申购与赎回业务。投资者也可使用深圳证券账户，通过深
圳证券交易所系统办理基金份额的场内申购与赎回业务。场内申购和赎回业务的销售
机构为具有基金销售业务资格、经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司
认可的深圳证券交易所会员单位。
7、基金份额总额：截至 2016 年 8 月 8 日，本基金的基金份额总额为
142,176,698.40 份。
8、基金份额净值：截至 2016 年 8 月 8 日，本基金的基金份额净值为 0.9000 元。
9、本次上市交易的基金份额总额：截至 20……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。