前海开源中航军工指数分级证券投资基金2018年半年度报告摘要 查看PDF原文
公告日期:2018-08-27
前海开源中航军工指数分级证券投资基金2018年半年度报告摘要
2018年06月30日
基金管理人:前海开源基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司
§1重要提示
1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商证券股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告期自2018年01月01日起至2018年06月30日止。
§2基金简介
2.1基金基本情况
基金简称 前海开源中航军工
场内简称 中航军工
基金主代码 164402
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年03月30日
基金管理人 前海开源基金管理有限公司
基金托管人 招商证券股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,703,749,597.16份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2015-04-20
下属分级基金的基金简称 前海开源中航 前海开源中 前海开源中
军工 航军工A 航军工B
下属分级基金场内简称 中航军工 中航军A 中航军B
下属分级基金的交易代码 164402 150221 150222
报告期末下属分级基金的份额总额 1,034,438,74 334,655,428 334,655,428
1.16份 .00份 .00份
2.2基金产品说明
本基金紧密跟踪标的指数---中证中航军工主题
指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力
投资目标 争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日
均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35%】,年跟
踪误差不超过【4%】。
本基金采用动态复制标的指数的投资方法,参
照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投
投资策略 资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化
进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金
在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差
的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益
。
当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分……
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