公告日期：2020-01-06

　　 关于前海开源中证健康产业指数分级证券 投资基金定期份额折算结果及恢复交易的

公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以 2020 年

1 月 2 日为基金份额折算基准日，对前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（基金简称“前海开源健康分级”，场内简称“健康分级”，基金代码：164401）的场外份额、场内份额和前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金之稳健份额（基金简称“前海开源健康分级A”，场内简称“健康 A”，基金代码：150219）办理定期份额折算业务，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2020 年 1 月 2 日，前海开源健康分级的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后

两位，由此产生的误差计入基金财产；前海开源健康分级的场内份额、前海开源健康分级 A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第 9 位，如下表所示：

基金份额名称 折算前份额

新增份额

折算比例

折算后份额

折算后基金份额净值

（单位：元）

前海开源健康分级场

外份额

24,111,396.06 0.030752139 24,852,873.06 0.976

前海开源健康分级场

内份额

551,626.00 0.030752139 8,665,561.00 0.976

前海开源健康分级 A

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。