公告日期：2017-01-05

　　关于前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金定期份额折算结果及恢复交易的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金基金合同》的约定，前海开源基金管理有限公司（以下简称“本 公司”）以2017年1月3日为基金份额折算基准日，对前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（基金简称“前海开源健康分级”，场内简称“健康分级”，基金代码：164401）的场外份额、场内份额和前海开源中证健康产业指数分级证券 投资基金之稳健份额（基金简称“前海开源健康分级A”，场内简称“健康A”，基金代码：150219）办理定期份额折算业务，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2017年1月3日，前海开源健康分级的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到

小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；前海开源健康分级的场内份额、前海开源健康 分级A份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。份额折 算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：

基金份额名称折算前份额新增份额

折算比例折算后份额折算后基金

份额净值（单位：元）

前海开源健康分级场外份额445,900,053.990.029906989459,235,581.991.003

前海开源健康分级场内份额3,559,453.000.02990698921,774,502.001.003

前海开源健康分级A份额302,748,590.000.059813979302,748,590.001.000

注：前海开源健康分级场外份额经份额折算后产生新增的前海开源健康分级场外份额；前海开源健康分级场内份额经份额折算后产生新增的前海开源健康分级场内份额；前海开源健康分级 A份额经份额折算后产生新增的前海开源健康分级场内份额。

投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。

二、恢复交易

自2017年1月5日起，本基金恢复申购（含定期定额投资）、赎回、转换、转托管（包括系统

内转托管和跨系统转托管）和份额配对转换业务，前海开源健康分级A将于2017年1月5日开

市至10:30停牌，并将于当日上午10:30复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申

购赎回实施细则》，2017年1月5日前海开源健康分级A即时行情显示的前收盘价为2017年

1月4日的前海开源健康分级A的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），即1.001元。由

于前海开源健康分级A折算前存在溢价交易情形，2017年1月3日的收盘价为1.244元，扣除

前一期约定收益后为1.184元，与2017年......
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