公告日期：2020-09-23

　　 新华中证环保产业指数分级证券投资基金
不定期份额折算结果及恢复交易的公告
根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易
所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定， 新华基金管理股份有限公
司（以下简称“本公司”） 以 2020 年 9 月 21 日为份额折算基准日， 对新华中证
环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金” ） 实施不定期份额折算，
现将相关事项公告如下：
一、份额折算结果
2020 年 9 月 21 日， 新华环保份额（场内简称：新华环保，基金代码： 164304）
的场外份额经折算后的份额数按四舍五入法保留到小数点后两位， 尾差部分计入
基金财产； 新华环保份额的场内份额、 新华环保 A 份额（场内简称： NCF 环保
A，基金代码： 150190） 和新华环保 B 份额（场内简称： NCF 环保 B，基金代
码： 150191） 经折算后的份额数取整计算(最小单位为 1 份)。基金份额折算比例
按四舍五入法精确到小数点后第 9 位， 如下表所示：
基金份
额名称
折算前份额（份） 折算后份额 （份） 折算比例 折算后基 金份额净
值（元）
折算后基金
份额累计净
值（元）
新华环
保场外
份额
32,847,567.45 49,033,123.37 0.492747475 1.000 1.083
新华环
保场内
份额
4,170,054.00 11,847,971.00
（注 1）
0.492747475 1.000 1.083
新华环
保 A份
额
5,705,899.00 5,705,899.00 0.039527056 1.000 1.402
225,537.00
（注 2）
新华环
保 B 份
额
5,705,899.00 5,705,899.00 0.945967894 1.000 0.295
5,397,597.00
（注 3）
注 1：该“折算后份额”包括新华环保 A 份额和新华环保 B 份额经折算后产生的新增
新华环保场内份额。
注 2：该“折算后份额”为新华环保 A 份额经折算后产生的新增新华环保场内份额。
注 3：该“折算后份额”为新华环保 B 份额经折算后产生的新增新华环保场内份额。
投资者自公告之日起可查询经注册登记机构确认的折算后份额。
二、恢复交易
自 2020 年 9 月 23 日起， 本基金恢复办理申购(含场内申购， 定期定额投资)、
赎回、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和配对转换业务， 但仍暂停跨
系统转托管（场外转场内） 业务，相关限制如有调整，以基金管理人届时最新公
告为准；新......
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