公告日期：2020-01-06

新华基金管理股份有限公司

关于新华中证环保产业指数分级证券投资基金定期份额折算结

果及恢复交易的公告

根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）

的约定，新华基金管理股份有限公司（以下简称：本公司）以 2020 年 1 月 2 日

为份额折算基准日，对新华中证环保产业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（包括新华环保场外份额和场内份额，其中场内简称:新华环保；基金代码:164304）和新华环保 A 份额（场内简称“NCF 环保 A”基金代码：150190）实施定期份额折算，现将相关事项公告如下：

一、份额折算结果

2020 年 1 月 2 日，场外新华环保份额经折算后的份额数按四舍五入法保留

到小数点后两位，舍去部分计入基金财产；场内新华环保份额、新华环保 A 份额经折算后的份额数取整计算（最小单位为 1 份），舍去部分计入基金财产。份额折算比例按四舍五入法精确到小数点后第 9 位，具体结果如下表所示：

基金 折算后 折算后基 折算后份额

份额 折算前份额（份） 新增份额折 基金份 金份额累 （份）

名称 算比例 额净值 计净值

（元） （元）

新华

环保 34,358,719.28 0.023073406 1.192 0.865 35,151,491.96

场外

份额

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