公告日期:2018-09-19
新华中证环保产业指数分级证券投资基金
不定期份额折算的风险提示公告
根据《新华中证环保产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当新华中证环保产业指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B份额的基金份额参考净值小于或等于0.2500元时,新华环保份额、新华环保A份额(场内简称:NCF环保
A,基金代码:150190)和新华环保B份额(场内简称:NCF环保B,基金代码:150191)将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2018年9月18日,新华环保B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注新华环保B份额近期的参考净值波动情况,并警惕可能出现的风险。
一、针对不定期折算所带来的风险,本基金管理人特别提示如下:
(一)由于新华环保A份额、新华环保B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,新华环保A份额、新华环保B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。
(二)本基金新华环保B份额表现为高风险、高预期收益的特征,不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅降低,将恢复到初始杠杆水平。相应地,新华环保B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅减小。
(三)由于触发折算阀值当日,新华环保B份额的基金份额参考净值可能已低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日新华环保B份额的基金份额参考净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。
(四)新华环保A份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后新华环保A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征新华环保A份额变为同时持有较低风险收益特征新华环保A份额与较高风险收益特征新华环保份额的情况,因此新华环保A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加。
二、本基金管理人的其他重要提示:
(一)根据深圳证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整计算(最小单位为1份),舍......
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