新华中证环保产业指数证券投资基金基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2023-10-20
新华中证环保产业指数证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2023年10月19日
送出日期:2023年10月20日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 新华中证环保产业指 基金代码 164304
数
基金管理人 新华基金管理股份有 基金托管人 中国建设银行股份有限
限公司 公司
基金合同生效日 2020-12-03
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基
金基金经理的 2017-08-07
基金经理 邓岳 日期
证券从业日期 2008-07-01
注:场内简称:新华环保
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况。
本基金采用被动式指数化投资方法,通过严格的投资程序约束和数量
投资目标 化风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,
力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差
不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金的标的指数是中证环保产业指数。
本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及
备选成份股等股票(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准
上市的股票、存托凭证)、债券及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
此外,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资范围 基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)投资占基金资产
的比例范围为90—95%,其中投资于标的指数成份股和备选成份股(含
存托凭证)的比例不得低于基金资产净值的90%,投资于标的指数成
份股及备选成份股(含存托凭证)的组合比例不低于非现金基金资产
的80%。现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者
到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如果法律法规或中国证监会变更基金投资品种的投资比例限制,基金
管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金按照成份股在中证环保产业指数中的基准权重构建指数化投
资组合,原则上采用完全复制法,并根据标的指数成份股及其权重的
变动进行相应调整。当成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
主要投资策略 红等行为时,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时,基金管理人会对实际投资组合进行适当调整,以便
实现对跟踪误差的有效控制。
本基金……
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