公告日期：2019-04-30

　　新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）

清算报告

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

清算报告出具日期：2019年2月18日

清算报告公告日期：2019年4月30日

一、基金简介

1、基本情况

新华惠鑫分级债券型证券投资基金系经中国证券监督管理委员会证监许可

【2013】1320号《关于核准新华惠鑫分级债券型证券投资基金募集的批复》的批准，由新华基金管理股份有限公司作为发起人，于2013年12月26日至2014年1月20日通过销售机构公开发售，其中惠鑫A自2014年1月8日至2014年1月20日进行发售，惠鑫B自2013年12月26日至2014年1月7日进行发售。首次募集资金总额726,085,320.66元,其中募集资金产生利息243,443.20元，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华验字[2014]37100006号验资报告予以验证。2014年1月24日经向证监会办理基金备案手续，基金合同正式生效。基金合同生效日的基金总份额为726,085,320.66份，其中新华惠鑫分级债券型基金A级（以下简称“惠鑫A”）430,024,631.26份，含认购资金利息折合份额73,387.32份，新华惠鑫分级债券型基金B级（以下简称“惠鑫B”）

296,060,689.40份，含认购资金利息折合份额170,055.88份。本基金为契约型开放式证券投资基金，存续期不限定，本基金管理人为新华基金管理股份有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金合同》以及《新华惠鑫分级债券型证券投资基金三年期届满转型后基金名称变更及转换日等事项的公告》，本基金自基金合同生效后3年期届满时自动转换为上市开放式基金(LOF)，名称变更为“新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）”。本基金的转换基准日为2017年1月24日，在转换基准日日终，以份额转换后1.0000元的基金份额净值为基础，新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A（基金简称：惠鑫A，基金代码：164303）、新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫B（场内简称：惠鑫B，基金代码：150161）的基金份额以各自的基金份额净值为基准......
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