公告日期:2018-04-23
新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)2018 年第 1 季度报告
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新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)
2018 年第 1 季度报告
2018 年 3 月 31 日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年四月二十三日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 4 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 新华惠鑫债券(LOF)
基金主代码 164302
基金运作方式 上市开放式基金
基金合同生效日 2017 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额 11,632,971.76 份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的资产管
理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资
回报。
投资策略
本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产
配置策略,在基金合同规定的投资比例范围内确定各大类
资产的配置比例。在此基础之上,一方面综合运用久期调
整策略、收益率曲线配置策略、信用策略等进行债券投资
组合的构建;另一方面采用自下而上的个股精选策略,精
选具有持续成长性且估值相对合理,同时股价具有趋势向
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上的股票构建权益类资产投资组合,以提高基金的整体收
益水平。
业绩比较基准
中债企业债总全价指数收益率60% 中债国债总全价指数
收益率30% 沪深 300 指数收益率10%
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基
金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型
基金和股票型基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 新华惠鑫债券(LOF)A 新华惠鑫债券(LOF)C
下属分级基金的交易代码 005673 164302
报告期末下属......
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