公告日期：2017-02-21

　　新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）上市交易公告书基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：2017年2月24日

公告时间：2017年2月21日

目录

一、重要声明与提示3

二、基金概览4

三、基金的历史沿革、日常申赎、上市交易和转托管5

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况8

五、基金主要当事人简介10

六、基金合同摘要18

七、基金财务状况49

八、基金投资组合51

九、重大事件揭示56

十一、基金托管人承诺58

十二、备查文件目录59

一、重要声明与提示

新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）上市交易公告书（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易

公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。

本公告第七节“基金财务状况”未经审计。

凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅2013年12月23日登载在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站

（www.ncfund.com.cn）上的《新华惠鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

二、基金概览

（一）基金名称：新华惠鑫债券型证券投资基金（LOF）

（二）基金类型：债券型证券投资基金

（三）基金运作方式：契约型，上市开放式基金（LOF）

（四）基金存续期：不定期

（五）基金份额总额：截止2017年2月17日，本基金份额总额

331,990,614.61份

（六）基金份额净值：截止2017年2月17日，本基金的基金份额净值

1.0007元

（七）本次上市交易的基金份额简称及其基金代码：基金简称：新华惠鑫；基金代码：164302

（八）本次上市交易的基金份额总额：截止20......
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。