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发表于 2017-02-21 07:46:04 股吧网页版
新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书 查看PDF原文

公告日期:2017-02-21

  新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)上市交易公告书基金管理人:新华基金管理股份有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司

上市地点:深圳证券交易所

上市时间:2017年2月24日

公告时间:2017年2月21日

目录

一、重要声明与提示3

二、基金概览4

三、基金的历史沿革、日常申赎、上市交易和转托管5

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人情况8

五、基金主要当事人简介10

六、基金合同摘要18

七、基金财务状况49

八、基金投资组合51

九、重大事件揭示56

十一、基金托管人承诺58

十二、备查文件目录59

一、重要声明与提示

新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)上市交易公告书(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易

公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,本基金管理人的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。

本公告第七节“基金财务状况”未经审计。

凡本公告未涉及的有关内容,请投资者详细查阅2013年12月23日登载在《中

国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及本公司网站

(www.ncfund.com.cn)上的《新华惠鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》及其更新。

二、基金概览

(一)基金名称:新华惠鑫债券型证券投资基金(LOF)

(二)基金类型:债券型证券投资基金

(三)基金运作方式:契约型,上市开放式基金(LOF)

(四)基金存续期:不定期

(五)基金份额总额:截止2017年2月17日,本基金份额总额

331,990,614.61份

(六)基金份额净值:截止2017年2月17日,本基金的基金份额净值

1.0007元

(七)本次上市交易的基金份额简称及其基金代码:基金简称:新华惠鑫;基金代码:164302

(八)本次上市交易的基金份额总额:截止20......
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