公告日期:2016-04-21
新华惠鑫分级债券型证券投资基金 2016 年第 1 季度报告
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新华惠鑫分级债券型证券投资基金
2016 年第 1 季度报告
2016 年 3 月 31 日
基金管理人:新华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年四月二十一日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 4 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 新华惠鑫分级债券
基金主代码 164302
基金运作方式 契约型开放式基金
基金合同生效日 2014 年 1 月 24 日
报告期末基金份额总额 312,120,140.71 份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下,通过积极主动的资产管
理,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投
资回报。
投资策略
本基金的投资策略主要包括:大类资产配置策略、固定
收益类资产投资策略以及权益类资产投资策略。首先,
本基金管理人将采用战略性与战术性相结合的大类资产
配置策略,在基金合同规定的投资比例范围内确定各大
类资产的配置比例。在此基础之上,一方面综合运用久
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期策略、收益率曲线策略以及信用策略进行固定收益类
资产投资组合的构建;另一方面通过定量与定性相结合
的分析方法,积极进行新股申购、定向增发、可转债转
股等投资操作,在新股流通后择机卖出以提高基金的整
体收益水平。
业绩比较基准 中债新综合指数(全价)。
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的
基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混
合型基金和股票型基金。
基金管理人 新华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 新华惠鑫分级债券 A 新华惠鑫分级债券 B
下属两级基金的交易代码 164303 150161
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