公告日期：2016-01-26

　　 关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A基金份额折算和申购与赎回结果的公告
新华基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于2016年1月21日在指定媒体及本公司网站（www.ncfund.com.cn）发布了《新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A份额开放申购、赎回业务公告》（简称"《开放公告》"）、《新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A折算方案的公告》（简称"《折算公告》"）和《关于新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫A基金份额开放申购、赎回期间惠鑫B基金份额（150161）风险提示性公告》（简称"《交易风险提示性公告》"）。2016年1月22日为惠鑫A基金份额（简称“惠鑫A”）的第4个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次惠鑫A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2016年1月22日，折算后，惠鑫A 的基金份
额净值调整为1.000元，惠鑫A的折算比例为1.019000000。折算前，惠鑫A的基金份额总额为25,274,694.26份，折算后，惠鑫A的基金份额总额为25,754,913.45份。各基金份额持有人持有的惠鑫A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2016年1月26日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠鑫A份额的折算结果。
二、本次惠鑫A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠鑫A的赎回申请全部予以成交确认。
惠鑫B的份额数为296,060,655.05份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》生效之日起3年内，惠鑫A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠鑫B的份额余额。
对于惠鑫A的申购申请，如果对惠鑫A的全部有效申购申请进行确认后，惠鑫A的份额余额小于或等于7/3倍惠鑫B的份额余额，则所有经确认有效的惠鑫A的申购申请全部予以成交确认；如果对惠鑫A的全部有效申购申请进行确认后，惠鑫A的份额余额大于7/3倍惠鑫B的份额余额，则在经确认后的惠鑫A份额余额不超过7/3倍惠鑫B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认，未确认部分的申购款项将退还给投资者。比例确认的计算公式如下：
惠鑫A的申购申请确认比例＝［7/3惠鑫B的份额余额数－（惠鑫A经折算后的份额数－惠鑫A有效赎回申请份额数）］/比例确认前惠鑫A的有效申购申请份额数
投资者惠鑫A的申购申请确认金额＝投资者提交的惠鑫A的有效申购申请金额惠鑫A的申购申请确认比例
当发生比例确认时，惠鑫A的申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。
本次惠鑫A的申购申请的确认比例为：100%
经本公司统计，2016年1月22日，本公司共收到投资者关于惠鑫A的有效申购申请总额为10,000.00份，有效赎回申请总份额为9,524,463.04份。本基金管理人已经于2016年1月25日根据上述原则对本次惠鑫A的全部申购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。
投资者可于2016年1......
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