公告日期:2018-03-30
天弘同利债券型证券投资基金(LOF)
托管协议
(由天弘同利分级债券型证券投资基金转型而来)
基金管理人:天弘基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人......1
二、基金托管协议的依据、目的和原则......3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11
五、基金财产保管......12
六、指令的发送、确认和执行......15
七、交易及清算交收安排......17
八、基金资产净值计算和会计核算......20
九、基金收益分配......25
十、信息披露......27
十一、基金费用......29
十二、基金份额持有人名册的保管......31
十三、基金有关文件和档案的保存......32
十四、基金管理人和基金托管人的更换......33
十五、禁止行为......36
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......37
十七、违约责任......40
十八、争议解决方式......41
十九、基金托管协议的效力......42
二十、基金托管协议的签订......43
一、基金托管协议当事人
(一)基金管理人
名称:天弘基金管理有限公司
住所:天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-241号
法定代表人:井贤栋
成立时间:2004年11月8日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]164号文
注册资本:人民币5.143亿元
组织形式:有限责任公司
经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、从事特定客户资产管理业务、中国证监会许可的其他业务
存续期间:持续经营
电话:(022)83310208
传真:(022)83865569
联系人:童建林
(二)基金托管人
名称:中国工商银行......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。