近期市场对经济的信心,又发生了回摆,顺周期方向的个股回调幅度较深。我们认为经济走出3年疫情的底部、修复向上的方向依然较为确定,当前脆弱的信心也会逐步得到修复。叠加当前股票估值和位置都处于偏低水平,当前需要积极承担风险,保持至少中性以上的权益仓位配置。
在具体的板块方向上,我们观点并未发生变化:泛中游的周期股、电子和计算机方向是我们重点关注的方向。