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天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B终止上市的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2015-12-02

   天弘添利分级债券型证券投资基金之
添利B终止上市的提示性公告
天弘基金管理有限公司于2015年11月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及公司网站(www.thfund.com.cn)发布了《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B终止上市的公告》,为了保证本次添利B份额终止上市工作的顺利进行,现发布添利B份额终止上市的提示性公告。
《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)于2010年12月3日生效,根据《基金合同》的有关规定,天弘添利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》生效后5年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)”。天弘基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)已向深圳证券交易所申请终止本基金添利B的基金份额上市交易,并获得深圳证券交易所《终止上市通知书》(深证上
【2015】481号)的同意。现将本基金添利B的基金份额终止上市相关事项公告如下:
一、终止上市基金的基本信息
基金简称:添利B
场内简称:添利B
交易代码:150027
终止上市日:2015年12月3日
终止上市权益登记日:2015年12月2日,即在2015年12月2日下午深交所交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金添利B份额的全体持有人享有添利B基金份额终止上市后的相关权利。
二、基金终止上市后有关事项说明
1、基金转型为上市开放式基金
本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)”。本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。
2、份额转换方式
在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。
在份额转换基准日日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准,添利A、添利B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。
份额转换计算公式:
添利A份额(或添利B份额)的转换比率=份额转换基准日添利A(或添利B)的基金份额净值/1.000
添利A(或添利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份额持有人持有的转换前添利A(或添利B)的份额数添利A份额(或添利B份额)的转换比率
在进行份额转换时,添利A、添利B的场外份额将转换成上市开放式基金(LOF)场外份额,且均登记在注册登记系统下;添利B的场内份额将转换成上市开放式基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。
在实施基金份额转换时,添利A份额(或添利B份额)的转换比率、添利A(或添利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
3、天弘添利债券型证券投资基金(LOF)的上市交易、申购和赎回
添利A、添利B 的份额全部转换为上市开放式基金(LOF)份额之日起
30日内,本基金将向深圳证券交易所申请上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
投资者欲了解详细情况,可登陆本公司网站(www.thfund.com.cn)或者拨打本公司的客户服务电话:400-710-9999咨询相关事宜。
特此公告。
天弘基金管理有限公司
二〇一五年十二月二日

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