天弘基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2019-06-30
天弘基金管理有限公司旗下基金2019年6月30日基金资产净值公告单位:人民币元
基金名称 基金代 基金资产净值 基金份额净 基金份额累
码 值 值
天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,221,000,620.40 0.7643 2.1191
天弘永利债券型证券投资基金A类 420002 98,310,531.60 1.0784 1.5651
天弘永利债券型证券投资基金B类 420102 117,360,056.23 1.0804 1.6130
天弘永利债券型证券投资基金E类 002794 9,124,473.19 1.0207 1.0331
天弘永定价值成长混合型证券投资基金 420003 1,092,160,286.56 1.9408 2.2758
天弘周期策略混合型证券投资基金 420005 106,022,128.36 1.271 1.642
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金 164205 156,600,835.15 1.4452 1.6805
天弘添利债券型证券投资基金(LOF) 164206 197,021,463.75 1.113 1.606
天弘丰利债券型证券投资基金(LOF) 164208 378,662,334.35 1.0459 1.7643
天弘债券型发起式证券投资基金A类 420008 255,849,957.00 1.071 1.256
天弘债券型发起式证券投资基金B类 420108 15,983,702.52 1.041 1.220
天弘安康颐养混合型证券投资基金 420009 696,100,674.89 1.581 1.581
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类 000244 332,708,114.42 1.2035 1.4225
天弘稳利定期开放债券型证券投资基金B类 000245 16,748,995.97 1.1769 1.3929
天弘弘利债券型证券投资基金 000306 2,035,595,229.27 1.217 1.333
天弘同利债券型证券投资基金(LOF) 164210 42,989,012.80 1.0345 1.5885
天弘通利混合型证券投资基金 000573 583,525,083.99 1.253 1.322
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金A类 000961 2,067,159,194.27 1.1560 1.1560
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金C类 005918 1,390,037,937.46 1.0255 1.0255
天弘中证500指数型发起式证券投资基金A类 0009……
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