公告日期：2017-08-09

托管协议
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金
托管协议
基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ............................................ 1
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ................................ 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ........................ 4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ............................. 11
五、基金财产保管 ................................................. 12
六、指令的发送、确认和执行 ....................................... 15
七、交易及清算交收安排 ........................................... 18
八、基金资产净值计算和会计核算 ................................... 22
九、基金收益分配 ................................................. 27
十、信息披露 ..................................................... 28
十一、基金费用 ................................................... 30
十二、基金份额持有人名册的保管 ................................... 32
十三、基金有关文件和档案的保存 ................................... 33
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ............................... 34
十五、禁止行为 ................................................... 37
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算.................... 38
十七、违约责任 ................................................... 40
十八、争议解决方式 ............................................... 41
十九、基金托管协议的效力 ......................................... 42
二十、基金托管协议的签订 ......................................... 43

托管协议
4-1
一、 基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称： 天弘基金管理有限公司
住所： 天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号
法定代表人： 井贤栋
成立时间： 2004 年 11 月 8 日
批准设立机关及批准设立文号： 中国证监会证监基金字[2004]164 号文
注册资本： 人民币 5.143 亿元
组织形式:有限责任公司
经营范围： 基金募集、基金销售、资产管理、开展特定客户资产管理业务、
中国证监会许可的其他业务。
存续期限： 持续经营
电话：（ 022） 83310208
传真：（ 022） 83865569
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（ 100032）
法定代表人： 易会满
电话：（ 010） 66105799
传真：（ 010） 66105798
联系人： 洪渊
成立时间： 1984 年 1 月 1 日
组织形式：股份有限公司
注册资本： 人民币 35,640,625.71 万元
批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》（国发[1983]146 号）
存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据
托管协议
4-2
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理
证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融
……
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