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发表于 2019-06-29 20:32:24 股吧网页版
华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露 查看PDF原文

公告日期:2019-07-01

  华富基金管理有限公司关于旗下基金资产净值信息的披露
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,现将截止到2019年06月30日本公司管理的各基金的基金资产净值公告如下:
日期 基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 基金份额累计净值(元)

2019-06-30 410001 华富竞争力优选混合 中国建设银行股份有限公司 571,140,433.47 1.0611 2.6845
2019-06-30 410003 华富成长趋势混合 招商银行股份有限公司 494,243,447.59 0.9112 1.2012
2019-06-30 410004 华富债券A 中国建设银行股份有限公司 924,204,269.05 1.5649 2.1979
2019-06-30 410005 华富债券B 中国建设银行股份有限公司 64,601,045.47 1.5429 2.1319
2019-06-30 410006 华富策略精选混合 中国建设银行股份有限公司 95,339,113.54 1.2698 1.4298
2019-06-30 410007 华富价值增长混合 平安银行股份有限公司 56,233,609.79 1.1257 1.9257
2019-06-30 410008 中证100指数 交通银行股份有限公司 173,015,672.20 1.4427 1.4427
2019-06-30 164105 华富强化回报债券 中国建设银行股份有限公司 492,384,868.93 1.3600 1.8110
2019-06-30 410009 华富量子生命力混合 平安银行股份有限公司 50,907,506.60 0.8923 0.8923
2019-06-30 410010 华富中小板指数增强 中国建设银行股份有限公司 27,412,131.74 1.0534 1.0534
2019-06-30 000028 华富安鑫债券 上海浦东发展银行股份有限公司 89,233,941.39 1.0086 1.3866
2019-06-30 000398 华富灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 113,699,311.60 0.902 1.127
2019-06-30 000757 华富智慧城市灵活配置混合型 中国工商银行股份有限公司 75,108,533.01 0.753 0.953
2019-06-30 000898 华富恒稳纯债A 中国建设银行股份有限公司 1,408,661,459.91 1.209 1.209
2019-06-30 000899 华富恒稳纯债C 中国建设银行股份有限公司 1,556,699.94 1.184 1.184
2019-06-30 000767 华富国泰民安灵活配置混合型 上海浦东发展银行股份有限公司 92,308,984.51 0.979 0.979
2019-06-30 001466 华富永鑫A 中国工商银行股份有限公司 538,286.33 1.0249......
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