• 最近访问:
发表于 2024-01-21 17:37:02 股吧网页版
华富强化回报债券型证券投资基金2023年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2024-01-22

华富强化回报债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人:华富基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2024 年01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华富强化回报债券

场内简称 华富强债

基金主代码 164105

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2010 年 9 月 8 日

报告期末基金份额总额 743,448,358.09 份

投资目标 在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回
报。

投资策略 本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资
金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素,研判各
类固定收益类资产以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、
要约收购类股票等非固定收益类资产投资的预期收益和预期风险,以
确定各类金融资产的配置比例。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,预期风险
和预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 华富基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 -1,785,340.73

2.本期利润 -3,584,053.18

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0038

4.期末基金资产净值 1,250,570,551.76

5.期末基金份额净值 1.682

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500