公告日期：2017-09-25

　　中海基金管理有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金
运作周期到期及转入下一运作周期的相关规则公告
中海基金管理有限公司旗下中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金（基金代码： 163909；以下简称：本基
金；中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金 A：基金代码： 163910；以下简称：惠丰 A；中海惠丰纯债分
级债券型证券投资基金 B：基金代码： 150154；以下简称：惠丰 B）于 2013 年 9 月 12 日成立。根据《 中
海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称《 基金合同》 ）的相关规定，本基金以 2 年为
一个运作周期，按运作周期滚动的方式运作。本基金于 2015 年 9 月 11 日结束第一个运作周期，并自
2015 年 9 月 28 日起进入第二个运作周期，第二个运作周期到期日为本运作周期起始日的 2 个公历年后对
应工作日，即为 2017 年 9 月 28 日。
根据《 基金合同》 的相关规定，运作周期到期后的次日起（含），本基金将安排不超过 10 个工作日的过
渡期。基金管理人在过渡期内办理本基金的赎回等事宜。本次过渡期的时间为 2017 年 9 月 29 日（含）至
2017 年 10 月 19 日（含）。 2017 年 10 月 20 日为本基金第三个运作周期起始日。
本基金第二个运作周期到期及过渡期操作规则说明如下：
一、本基金第二个运作周期到期操作规则
1、 2017 年 9 月 28 日为第二个运作周期到期日。在分级运作周期内，惠丰 A 自分级运作周期起始日起每
6 个月开放一次，接受申购与赎回申请（第 4 次开放日不开放申购，只开放赎回）；每个分级运作周期的
第 4 个惠丰 A 的开放日只开放赎回，开放日为分级运作周期到期日。在分级运作周期内除惠丰 A 的开放
日以外的时间本基金不接受惠丰 A 的申购与赎回申请。即 2017 年 9 月 28 日为惠丰 A 第 4 次开放日，当
日仅开放惠丰 A 的赎回。
惠丰 A 的赎回价格以惠丰 A 份额的赎回开放日的基金份额净值为基础进行计算。惠丰 A 不收取赎回费用。
2、惠丰 B 的封闭期自分级运作周期起始之日起至 2 个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日或该公
历年不存在对应日，则封闭期届满日为该日之前的最后一个工作日。惠丰 B 的基金份额折算日与其封闭期
届满日为同一日，即 2017 年 9 月 28 日。折算日日终，惠丰 B 的基金份额净值调整为 1.000 元，折算后，
基金份额持有人持有的惠丰 B 的份额数按照折算比例相应增减。
3、惠丰 A 的基金份额折算日与前 3 个惠丰 A 的申购开放日为同一个工作日，与第 4 个惠丰 A 的赎回开放
日为同一个工作日。即 2017 年 9 月 28 日为惠丰 A 的折算日。
4、惠丰 A 和惠丰 B 的折算方案详见基金管理人发布的《 折算方案公告》 。
二、本基金第二个过渡期操作规则
本次过渡期的时间为 2017 年 9 月 2......
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