公告日期：2016-10-26

　　中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告

2016年9月30日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：2016年10月26日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月21日复核了本报

告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。

2 基金产品概况

基金简称 中海惠丰分级债券

场内简称 中海惠丰

基金主代码 163909

交易代码 163909

契约型。基金合同生效后，每2年为一个运作周期，按运

基金运作方式 作周期滚动的方式运作。在每个分级运作周期内，惠丰

A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次，惠丰

B份额封闭运作并上市交易。

基金合同生效日 2013年9月12日

报告期末基金份额总额 1,831,060,918.56份

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健

增值。

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