公告日期：2016-09-30

　　中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰A份额折算和申购与赎回结果的公告
中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于2016年9月23日在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰A份额开放申购和赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）、《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰A份额折算方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《中海基金管理有限公司关于中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰A份额开放申购与赎回期间惠丰B份额（150154）交易风险提示公告》（简称“《交易风险提示公告》”）。2016年9月27日为惠丰A的第二个运作周期的第2个开放赎回日，2016年9月28日为惠丰A的第二个运作周期的第2个基金份额折算基准日及开放申购日，现将相关事项公告如下：
一、本次惠丰A的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2016年9月28日，惠丰A的基金份额净值为1.019元，据此计算的惠丰A的折算比例为1.019，折算后，惠丰A的基金份额净值调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份惠丰A相应增加至
1.019份。折算前，惠丰A的基金份额总额为1,069,409,264.28份，折算后，惠丰A的基金份额总额为
1,089,728,040.30份。各基金份额持有人持有的惠丰A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。具体份额以注册登记机构的确认结果为准。
投资者自2016年9月30日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的惠丰A份额的折算结果。
二、本次惠丰A开放申购与赎回的确认结果
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠丰A的赎回申请全部予以成交确认，2016年9月27日，惠丰A的基金份额净值为1.019元，据此确认的惠丰A赎回总份额为210,919,395.87份。
惠丰B的份额数为550,791,658.26份。根据《基金合同》的规定，本基金在分级运作期内，惠丰A的份额余额原则上不得超过7/3倍惠丰B的份额余额（即1,285,180,535.94份，下同）。
对于惠丰A的申购申请，如果对惠丰A的全部有效申购申请进行确认后，惠丰A的份额余额小于或等于7/3倍惠丰B的份额余额，则所有经确认有效的惠丰A的申购申请全部予以成交确认；如果对惠丰A的全部有效申购申请进行确认后，惠丰A的份额余额大于7/3倍惠丰B的份额余额，则在经确认后的惠丰A份额余额不超过7/3倍惠丰B的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计，2016年9月27日，惠丰A的有效赎回申请总份额为210,919,395.87份，2016年9月28日，惠丰A的有效申购申请总额为190,541,220.00元。本次惠丰A的全部有效申购申请经确认后，惠丰A的份额余额将小于7/3倍惠丰B的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予以成交确认。
本基金管理人已经于2016年9月28日根据上述原则对本次惠丰A的赎回申请进行了确认，9月29日根据上述原则对本次惠丰A的全部申购申请进行了确认，......
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