公告日期：2016-09-23

　　中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰A 份额开放申购
和赎回业务公告
1 公告基本信息
基金名称 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金
基金简称 中海惠丰分级债券（场内简称：中海惠丰）
基金主代码 163909
基金运作方式 契约型。基金合同生效后，每2 年为一个运作周期，按运作周期
滚动的方式运作。在每个分级运作周期内，惠丰A 份额自分级运作周期起始日起
每6 个月开放一次，惠丰B 份额封闭运作并上市交易。
基金合同生效日 2013 年9 月12 日
基金管理人名称 中海基金管理有限公司
基金托管人名称 广发银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据 《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同》和《中海惠丰纯
债分级债券型证券投资基金招募说明书》及其更新
申购起始日 2016 年9 月28 日
赎回起始日 2016 年9 月27 日
下属分级基金的基金简称 中海惠丰分级债券A（场内简称：惠丰A） 中海惠丰
分级债券B（场内简称：惠丰B）
下属分级基金的交易代码 163910 150154
该分级基金是否开放申购、赎回 是 否
2 日常申购、赎回业务的办理时间
在分级运作周期内，惠丰A 份额自分级运作周期起始日起每6 个月开放一次，接
受申购与赎回申请（第4 次开放日不开放申购，只开放赎回）；其中每个分级运
作周期内前3 个惠丰A 份额的开放日既开放赎回也开放申购，开放日为每个分级
运作周期起始日起每6 个月的对应日（如该对应日为非工作日或该公历年不存在
对应日，则为该日之前的最后一个工作日）及其前一个工作日，其中该对应日的
前一个工作日为赎回开放日，该对应日为申购开放日；每个分级运作周期的第
4 个惠丰A 份额的开放日只开放赎回，开放日为分级运作周期到期日。根据本基
金基金合同的规定，惠丰A 第二个运作周期的第2 个申购开放日为2016 年9 月
28 日，赎回开放日为2016 年9 月27 日。此次惠丰A 申购、赎回业务的办理时间
为对应开放日的交易时间。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
惠丰A 在代销机构或本公司网上交易系统的首次单笔最低申购金额为人民币
10 元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币10 元；本公司直销网点的首次单
笔最低申购金额为人民币100,000 元，追加申购的单笔最低申购金额为人民币
10,000 元。各销售机构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构
的业务规定为准。
3.2 申购费率
惠丰A 不收取申购费用。
3.3 其他与申购相关的事项
惠丰A 的申购价格以人民币1.000 元为基准进行计算。
4 日常赎回业务
4.1 赎回份额限制
基金份额持有人可将其全部或部分惠丰A 份额赎回，单笔赎回不得少于1 份。某
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