• 最近访问:
发表于 2016-03-22 07:27:36 股吧网页版
中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰A份额折算方案的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-03-22

  中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金之惠丰A份额折算方案的公告
根据《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称
“《基金合同》”)、《中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金招募说明书》的规定,中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)在《基金合同》生效后每个运作周期内,自分级运作周期起始日每6个月的对应日对惠丰A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:
一、折算基准日
本次惠丰A的基金份额折算基准日与其开放申购日为同一个工作日,即2016年3月28日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的惠丰A所有份额。
三、折算频率
基金合同生效后每个运作周期内每6个月折算一次。
四、折算方式
折算日日终,惠丰A的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的惠丰A的份额数按照折算比例相应增减。
惠丰A的基金份额折算公式如下:
惠丰A的折算比例=折算日折算前惠丰A的基金份额净值/1.000
惠丰A经折算后的份额数=折算前惠丰A的份额数惠丰A的折算比例惠丰A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后2位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。
根据《生效公告》的规定,惠丰A的基金份额净值计算将以四舍五入的方式保留到小数点后3位,由此计算得到的惠丰A的折算比例将保留到小数点后3位。
除保留位数因素影响外,基金份额折算对惠丰A持有人的权益无实质性影响。
在实施基金份额折算后,惠丰A折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
中海基金管理有限公司
2016年3月
22日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500