公告日期：2016-01-08

　　中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕
A 申购与赎回结果的公告
中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2016 年 1 月 4 日
在指定媒体及本公司网站（www.zhfund.com）发布了《中海惠裕纯债分级债券型发起式证
券投资基金之惠裕 A 份额开放申购和赎回业务公告》（简称“《开放公告》”）、《中海
惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕 B 终止上市的公告》（简称“《终止上市
公告》”）、《中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金之惠裕 A、惠裕 B 暂停办理
转托管业务公告》和《中海基金管理有限公司关于中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投
资基金之惠裕 A 份额开放申购赎回期间惠裕 B 份额（150114）的风险提示公告》。2016 年
1 月 6 日为惠裕 A 的第 6 个开放申购与赎回日，现将本次惠裕 A 开放申购与赎回的确认结
果等相关事项公告如下：
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的惠裕 A 的赎回申请全部予以成交确认，
据此确认的惠裕 A 赎回总份额为 17,513,364.85 份。
惠裕 B 的份额数为 519,205,629.88 份。根据《基金合同》的规定，本基金《基金合同》
生效之日起 3 年内，惠裕 A 的份额余额原则上不得超过 7/3 倍惠裕 B 的份额余额（即
1,211,479,803.05 份，下同）。
对于惠裕 A 的申购申请，如果对惠裕 A 的全部有效申购申请进行确认后，惠裕 A 的份
额余额小于或等于 7/3 倍惠裕 B 的份额余额，则所有经确认有效的惠裕 A 的申购申请全部
予以成交确认；如果对惠裕 A 的全部有效申购申请进行确认后，惠裕 A 的份额余额大于
7/3 倍惠裕 B 的份额余额，则在经确认后的惠裕 A 份额余额不超过 7/3 倍惠裕 B 的份额余
额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计，2016 年 1 月 6 日，惠裕 A 的有效申购申请总额为 1,000.00 元，有效
赎回申请总份额为 17,513,364.85 份。本次惠裕 A 的全部有效申购申请经确认后，惠裕
A 的份额余额将小于 7/3 倍惠裕 B 的份额余额，为此，基金管理人对全部有效申购申请予
以成交确认。
本基金管理人已经于 2016 年 1 月 7 日根据上述原则对本次惠裕 A 的全部申购与赎回申
请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于
2016 年 1 月 8 日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后，本
基金管理人将自 2016 年 1 月 7 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金
份额持有人账户。
本次惠裕 A 实施基金份额开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为
544,336,885.48 份，其中，惠裕 A 总份额为 25,131,255.60 份，惠裕 B 的基金份......
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