公告日期:2020-02-18
中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金
(LOF)更新招募说明书
(2020 年第 1 号)
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
【重要提示】
本基金于2012年11月2日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1448号文核准。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动, 投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基 金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产 生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持 有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中 产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。
本基金可投资中小企业私募债券,中小企业私募债券是指中小微型企业在 中国境内以非公开方式发行和转让,约定在一定期限还本付息的公司债券,其 发行人是非上市中小微企业,发行方式为面向特定对象的私募发行。因此,中 小企业私募债券较传统企业债的信用风险及流动性风险更大,从而增加了本基 金整体的债券投资风险。
本基金是债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,长期风 险收益特征高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
基金合同生效之日起3年内,惠裕A份额表现为风险较低、收益相对稳定的 特征,但在本基金资产出现极端损失情况下,惠裕 A 仍可能面临无法取得约定 应得收益乃至投资本金受损的风险;惠裕 B 份额则表现出风险较高、收益较高 的显著特征,由于本基金的资产及收益的分配将优先满足惠裕 A 的约定应得收 益的分配,在本基金资产出现极端损失而仅能乃至未能满足惠裕 A 的约定应得 收益与投资本金的情况下,则惠裕 B 基金份额可能面临投资本金亏损。基金合 同生效后 3 年期届满时,本基......
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