公告日期：2024-06-27

中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 5 日
送出日期：2024 年 6 月 27 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 中海惠裕债券发起式(LOF) 基金代码 163907

基金管理人 中海基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 1 月 8 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2016 年 3 月
易所 3 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 上市开放式（LOF） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2019 年 3 月 11 日

基金经理 邵强 理的日期

证券从业日期 2010 年 5 月 19 日

注：中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）由中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金分级
期届满转换而成，中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金经中国证监会 2012 年 11 月 2 日证监许可
【2012】1448 号文核准募集，于 2013 年 1 月 7 日成立。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读本基金招募说明书的“基金的投资”章节了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、可分离交易可转债中的公司债部分、中小企业私募债、中
期票据、短期融资券、地方政府债、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工
具等固定收益类金融工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转
债申购或增发新股。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

本基金投资于固定收益类金融工具的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中小企业
私募债券的比例不高于基金资产净值的 20%，现金或到期日在 1 年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 1、固定收益品种的配置策略：1）久期配置；2）期限结构配置；3）债券类别配置/个
券选择；2、信用品种的投资策略（中小企业私募债除外）；3、中小企业私募债投资策

略；4、其它交易策略：1）杠杆放大策略；2）公司债跨市场套利。

业绩比较基准 中证全债指数
风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于
货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：数据……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。