公告日期：2020-02-27

中银基金管理有限公司关于中银产业债一年定期开放债券 型证券投资基金的中银产债场内份额终止上市交易和终止
场内申购、赎回的公告

公告送出日期：2020 年 2 月 27 日

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、中国证监会 《关于准予中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可[2019]1976 号）和《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》 等的有关规定，中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“中银产业债一年债券”，基金代码：163827 ，场内简称：中银产债）基金管理人中银基金管理有限公司 （以下简称 “本公司”或“基金管理人”）已向深圳证券交易所申请终止中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的中银产债场内份额的上市交易和场内申购、赎回业务， 并获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》深证上【2020】112 号）。 现将中银产债场内份额终止上市和终止场内申购、赎回相关内容公告如下：

一、 终止上市、终止场内申赎基金的基本信息

基金全称：中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金

场内简称：中银产债

交易代码：163827

基金类型：契约型

终止上市、终止场内申赎日：2020 年 3 月 3 日

二、 有关基金终止上市、终止场内申赎的主要内容

中银产业债一年债券基金于 2020 年 1 月 7 日 0:00 起至 2020 年 1 月 31 日 17:00 期间以
通讯方式召开了基金份额持有人大会（以下简称“大会”），大会于 2020 年 2 月 3 日表决通
过了 《关于中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金转型的议案》（以下简称“《议案》”）。
大会决议自表决通过之日（ 即 2020 年 2 月 3 日）起生效， 表决结果的具体内容详见基金
管理人于 2020 年 2 月 4 日发布的 《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金基金份
额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。根据 《议案》及相关法律法规的规定，本公司
在大会决议生效后、中银产业债一年债券基金正式转型前设立了不少于二十个交易日的赎回
选择期供投资者办理赎回，赎回选择期为 2020 年 2 月 4 日至 2020 年 3 月 2 日。

根据《议案》的相关转型安排，本公司已向深圳证券交易所申请中银产业债一年债券基金的中银产债场内份额终止上市交易和终止场内申购、赎回， 现已获得深圳证券交易所同意（《终止上市通知书》（深证上【2020】112 号）。

三、 基金终止上市、终止申赎后续事项说明

（一）基金份额变更登记

基金管理人将于赎回选择期结束后对投资者未赎回的中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金场外基金份额、中银产债场内基金份额进行份额变更登记，详见基金管理人于
2020 年 2 月 27 日发布的《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金场外基金份额、中
银产债场内基金份额变更登记的提示性公告》。

（1）基金份额变更登记时间

基金管理人将于赎回选择期结束后的 5 个工作日内完成基金份额变更登记。在基金份额变更登记日日终，基金管理人将对投资者持有的中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金场外基金份额、中银产债场内基金份额变更登记为中银产业债债券型证券投资基金 A 类基金份额，原场外份额结转后的基金份额数，保留到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入，原场内份额结转而来的基金份额数保留至整数位，由此产生的计算误差归入基金资产。
（2）基金份额变更登记流程

基金变更登记成功后，中银产业债债券型证券投资基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金所有的场内份额将在确权后转到场外注册登记系统。

（二）基金份额的确权

基金份额变更登记完成后，原中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的中银产债场内基金份额持有人需要赎回基金份额时，基金份额持有人需要对原持有的基金份额进行确认和重新登记，投资者完成确权业务后方可办理赎回等业务，具体确权业务规则详见基金管
理人于 2020 年 2 月 27 日发布的《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的中银产债
场内基金份额“确权”办理指引》。

（三）《中银产业债债券型证券投资基金基金合同》的生效

基金份额变更登记完成后，本基金管理人将根据持有人大会决……
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