• 最近访问:
发表于 2020-02-27 08:09:51 股吧网页版
中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金场外基金份额、中银产债场内基金份额变更登记的提示性公告 查看PDF原文

公告日期:2020-02-27

   中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金场外基金份额、中银产债场内基

金份额变更登记的提示性公告

根据《中银基金管理有限公司关于以通讯方式召开中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》 、《关于中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金转型的议案》、《中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会表

决结果暨决议生效的公告》的规定,2020 年 2 月 4 日至 2020 年 3 月 2 日为中银产业债一年

定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)转型之赎回选择期,在赎回选择期间,投资者仅可以申请赎回,不可以申请申购,中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金场外基金份额持有人可选择场外赎回,但不可以申请申购及转换,同时基金管理人将开通中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的中银产债场内基金份额场内赎回及跨市场转托管功能(跨市场转托管业务截止日为 2 月 26 日),中银产债场内基金份额持有人仅可选择场内赎回和跨市场转托管,不可以申请申购。

现将中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金场外基金份额、中银产债场内基金份额变更登记具体事宜作提示性公告如下:

一、基金份额变更登记

本基金将自 2020 年 3 月 3 日起(包含 2020 年 3 月 3 日)的 5 个工作日内完成基金份额

变更登记。在基金份额变更登记日日终,基金管理人将对投资者持有的中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金场外基金份额、中银产债场内基金份额变更登记为中银产业债债券型证券投资基金 A 类基金份额,原场外份额结转后的基金份额数,保留到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入,原场内份额结转而来的基金份额数保留至整数位,由此产生的计算误差归入基金资产。基金份额变更登记结果详见届时管理人相关公告。

基金变更登记成功后,中银产业债债券型证券投资基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金所有的场内份额将在确权后转到场外注册登记系统。

二、《中银产业债债券型证券投资基金基金合同》的生效

基金份额变更登记完成后,本基金管理人将根据持有人大会决议执行基金的正式转型,将原中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金的场外和场内基金份额结转为中银产业

......
[点此查看完整公告原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在基金吧/财富号/股吧等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500