中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要(2020年第1号)
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公告日期:2020-01-17
上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书中银产业债一年定期开放债券型证券投资
基金更新招募说明书摘要
(2020 年第 1 号)
基金管理人: 中银基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
二〇二〇年一月
中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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重要提示
本基金经 2013 年 11 月 25 日中国证券监督管理委员会【2013】1500 号文注册募集,基
金合同于 2014 年 9 月 4 日正式生效。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写。基金合同是约定基金当事人之间权利、义
务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合
同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金
法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担
义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,
但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保
证,也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证
本基金一定盈利,也不保证最低收益。
投资有风险, 投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也要承担相应的投资风险。
投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金产品的风险收益特
征,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格
产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎
回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金
投资中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开
方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当
发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募
债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失,本基金的特定风险详见招募说明书“风
险揭示”章节等等。本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的
预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 投资者应充分考虑
自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立
决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本
基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投
资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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本更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 12 月 18 日(本招募说明书中关于基金合
同内容变更事项的内容截止日为 2019 年 10 月 24 日),有关财务数据和净值表现截止日为
2019 年 9 月 30 日。本基金托管人已复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组
合报告等内容。
中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金 更新招募说明书摘要
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一、 基金合同生效日期
2014 年 9 月 4 日
二、 基金管理人
(一)基金管理人简况
名称:中银基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 45 楼
办公地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼
法定代表人:章砚
设立日期:2004 年 8 月 12 日
电话:(021)38834999
联系人:高爽秋
注册资本:1 亿元人民币
股权结构:
股 东 出资额 占注册资本的比例
中国银行股份有限公司 人民币 8350 万元 83.5%
贝莱德投资管理(英国)有限公司 相当于人民币 1650 万元的美元 16.5%
(二)主要人员情况
1、董事会成员
章砚(ZHANG Yan)女士,董事长。国籍:中国。英国伦敦大学伦敦政治经济学院公
共金融政策专业硕士。现任中银基金管理有限公司董事长。历任中国银行总行全球金融市场
部主管、助理总经理、总监,总行金融市场总部、投资银行与资产管理部总经理。
李道滨(……
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