公告日期：2020-01-17

上证国有企业100交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书

中银产业债一年定期开放债券型证券投资
基金更新招募说明书

（2020 年第 1 号）

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 中国工商银行股份有限公司

二〇二〇年一月

重要提示

本基金经 2013 年 11 月 25 日中国证券监督管理委员会【2013】1500 号文注册募集，基
金合同于 2014 年 9 月 4 日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等等。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 12 月 18 日（本招募说明书中关于基金合
同内容变更事项的内容截止日为 2019 年 10 月 24 日），有关财务数据和净值表现截止日为
2019 年 9 月 30 日。本基金托管人已复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组
合报告等内容。

上证国有企业 100 交易型开放式指数证券投资基金 更新招募说明书

目 录

一、绪言 4
三、基金管理人 11
四、基金托管人 18
五、相关服务机构 22
六、基金的募集 25
七、基金合同的生效 26
八、基金份额的上市交易 27
九、基金份额的封闭期和开放期 29
十、基金份额的申购与赎回 30
十一、基金的投资 ……
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