公告日期：2017-09-14

　　中银产业债一年定期开放债券型证券投资
基金分红公告
1.公告基本信息
基金名称 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中银产业债定期开放债券
基金主代码 163827
基金合同生效日 2014 年 9 月 4 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资
基金信息披露管理办法》 有关规定及本基金基金合同的约定
收益分配基准日 2017 年 9 月 6 日
截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.051
基准日基金可供分配利润（单位：人民币元） 21,318,455.07
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元） 17,054,764.06
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.29
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2017 年度的第 2 次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，基金合同生效满 3 个月
后，若基金在每个封闭期最后一个工作日收盘后每 10 份基金份额可分配利润金额不低于 0.3 元（含），
则基金须进行收益分配，并以该日为收益分配基准日，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准
日每份基金份额可供分配利润的 80%；本基金基准日可供分配收益为 21,318,455.07 元，本次分红符合基
金合同的相关规定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2017 年 9 月 19 日
除息日 2017 年 9 月 20 日(场内) 2017 年 9 月 19 日(场外)
现金红利发放日 2017 年 9 月 22 日(场内) 2017 年 9 月 21 日(场外)
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费
注：本基金场内除息日为 2017 年 9 月 20 日，场外除息日为 2017 年 9 月 19 日。
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效赎回或转出基金
份额享有本次分红权益。权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金
份额不享有本次分红权益。
2、托管于证券登记结算系统（即场内）以及托管于注册登记系统（即场外）的基金份额的分红方式只能
是现金分红。
3、权益分派期间（ 2017 年 9 月 15 日至 9 月 19 日）暂停本基金的跨系统转登记业务。
4、根据深圳证券交易所、中......
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