公告日期:2017-03-31
中银互利分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
中银互利分级债券型证券投资基金
2016 年年度报告摘要
2016 年 12 月 31 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年三月三十一日
中银互利分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 3 月 28 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自 2016 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
中银互利分级债券型证券投资基金 2016 年年度报告摘要
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中银互利分级债券
基金主代码 163825
交易代码 163825
基金运作方式
契约型。本基金 2 年为一个分级运作周期,在每个分
级运作周期内,互利 A 份额自分级运作周期起始日起
每 6 个月开放一次申购、赎回,但在第四个开放日仅
开放赎回,不开放申购,且互利 A 份额不上市交易。
互利 B 份额上市交易,但不可申购、赎回。每两个分
级运作周期之间,本基金将安排不超过十个工作日的
过渡期,办理份额折算确认、互利 B 份额的申购、赎
回以及互利 A 份额的申购等事宜。
基金合同生效日 2013 年 9 月 24 日
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,955,153,772.09 份
基金合同存续期 不定期
基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所
上市日期 2013 年 12 月 19 日
下属分级基金的基金简称 中银互利分级债券 A 中银互利分级债券 B
下属分级基金的交易代码 163826 150156
报告期末下属分级基金的份额总
额 1,618,861,443.70 份 1,336,292,328.39 份
2.2 基金产品说明
投资目标 在合......
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