公告日期：2017-03-27

　　中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额折算方案公告

根据《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）及《中银互利分级债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的规定，中银互利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”） 自《基金合同》生效之日起2年内，每满6个月的日期为本基金之互利A份额 （场内简称：中银互A，基金代码：163826）的开放日，如该日为非工作日，则 为该日前的最后一个工作日。互利A份额的基金份额折算基准日与其开放日为同 一日，基金管理人将于基金份额折算基准日对互利A份额进行基金份额折算。现将折算具体事宜公告如下：

1.折算基准日

互利A份额的基金份额折算基准日与其开放日为同一个工作日，即2017年3月

29日。

2.折算对象

基金份额折算基准日登记在册的互利A份额所有份额。

3.折算频率

自《基金合同》生效之日起每满6个月折算一次。

4.折算方式

折算日日终，互利A份额的基金份额净值调整为1.000元，折算后，基金份额持

有人持有的互利A份额的份额数按照比例相应增减。

互利A份额的基金份额折算公式如下：

互利A份额的折算比例＝折算日折算前互利A份额的基金份额净值/1.000

互利A份额经折算后的份额数＝折算前互利A份额的份额数×互利A份额的折算

比例

互利A份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产

生的误差计入基金财产。

在实施基金份额折算时，折算日折算前互利A份额的基金份额净值、互利A份额

的折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

除保留位数因素影响外，基金份额的折算对互利A份额基金份额持有人的权益无

实质性影响。

风险提示：

基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》、最新的《招募说明书》等法律文件，了解拟投资基金的风险收益特征，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配。

特此公告。

中银基金管理有限公司

2017年3月27日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。