公告日期：2017-03-27

　　中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额开放赎回业务

公告

1.公告基本信息

基金名称中银互利分级债券型证券投资基金

基金简称中银互利分级债券（场内简称：中银互利）

基金主代码163825

基金运作方式契约型，有固定期限半封闭型的滚动分级运作模式。

基金合同生效日2013年9月24日

基金管理人名称中银基金管理有限公司

基金托管人名称中国民生银行股份有限公司

基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司

公告依据《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银互利分级债

券型证券投资基金招募说明书》的有关约定

赎回起始日2017年3月29日

下属分级基金的基金简称中银互利分级债券A

（场内简称：中银互A）中银互利分级债券B

（场内简称：中银互B）

下属分级基金的交易代码163826150156

该分级基金是否开放赎回是否

2.日常赎回业务的办理时间

根据《中银互利分级债券型证券投资基金基金合同》、《中银互利分级债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银互利分级债券型证券投资基金（以下 简称“本基金”）之互利A份额（以下简称“互利A”）自分级运作周期起始日 起每满6个月开放一次。

2017年3月29日为互利A的第二个分级运作周期内第三个开放日，基金管理人

在该日办理互利A的赎回业务，该日暂不办理互利A的申购业务。具体办理时间

为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根 据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停互利A的赎回时除外。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理互利A的赎回。投资人

在基金合同约定之外的日期和时间提出互利A的赎回申请，视为无效申请。

3.日常赎回业务

3.1赎回份额限制

在互利A的赎回开放日，投资者可申请将其全部或部分互利A份额赎回。如遇巨

额赎回等情况发生而导致延缓支付赎回款项时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。

3.2赎回费率

互利A无赎回费。

3.3其他与赎回相关的事项

1、基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按“先进先出”的原则，对该持有人账户在该销售机构托管的基金份额进行处理，即注册登......
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