公告日期:2017-03-27
中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额开放赎回期间
互利B份额(150156)风险提示公告
中银互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2013年
9月24日生效。根据本基金基金合同的规定,本基金基金份额分为互利A份额
(场内简称:中银互A,基金代码:163826)和互利B份额(场内简称:中银互
B,基金代码:150156)两级份额,两级份额的份额配比原则上不超过7:3,互利
A份额获得应计约定收益,互利B份额获得扣除互利A份额本金和应计约定收益
后的基金剩余净资产。本基金2年为一个分级运作周期,在每个分级运作周期内,
互利A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次,并于开放日对基金份额
进行折算。2017年3月29日为互利A份额第二个分级运作周期内第三个开放日
及基金份额折算基准日。现就相关事项提示如下:
1、互利B份额收益分配变化的风险。根据本基金基金合同规定,在互利A份额
的每个开放日,基金管理人根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1年期定期存款基准年利率和基金管理人公告的利差重新设定互利A份额的年约定收益率,计算公式如下:
互利A份额的年约定收益率=1.1×一年期定期存款利率 利差
本基金第二个分级运作周期的第三个开放日下6个月内,互利A适用的利差为
1.5%。
基金管理人将根据2017年3月29日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币
一年期银行定期存款基准利率重新设定互利A年化约定收益率中的一年期定期存
款利率值,用于计算下6个月的每日约定收益。
互利A份额的应计收益的金额采用单利计算。互利A份额的年化约定收益率计算
按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。
2、互利B份额杠杆率变动的风险。目前,互利A份额与互利B份额的份额配比
为1.21:1。本次互利A份额开放赎回并实施基金份额折算后,互利A份额的份额
规模将可能缩减,从而引致份额配比变化风险,进而出现杠杆率变动风险等。
基金管理人将向深圳证券交易所申请互利B份额于2017年3月27日9:30至
10:30停牌一小时,以及2017年3月29日至2017年3月30日实施停牌。本次
互利A份额开放赎回并实施基金份额折算后,基金管理人将对互利A份额开放赎
回及办理基金份额折算的结果进行公告。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的......
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