公告日期：2017-03-27

　　中银互利分级债券型证券投资基金之互利A份额开放赎回期间

互利B份额(150156)风险提示公告

中银互利分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同已于2013年

9月24日生效。根据本基金基金合同的规定，本基金基金份额分为互利A份额

（场内简称：中银互A，基金代码：163826）和互利B份额（场内简称：中银互

B，基金代码：150156）两级份额，两级份额的份额配比原则上不超过7:3，互利

A份额获得应计约定收益，互利B份额获得扣除互利A份额本金和应计约定收益

后的基金剩余净资产。本基金2年为一个分级运作周期，在每个分级运作周期内，

互利A份额自分级运作周期起始日起每6个月开放一次，并于开放日对基金份额

进行折算。2017年3月29日为互利A份额第二个分级运作周期内第三个开放日

及基金份额折算基准日。现就相关事项提示如下：

1、互利B份额收益分配变化的风险。根据本基金基金合同规定，在互利A份额

的每个开放日，基金管理人根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1年期定期存款基准年利率和基金管理人公告的利差重新设定互利A份额的年约定收益率，计算公式如下:

互利A份额的年约定收益率=1.1×一年期定期存款利率 利差

本基金第二个分级运作周期的第三个开放日下6个月内，互利A适用的利差为

1.5%。

基金管理人将根据2017年3月29日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币

一年期银行定期存款基准利率重新设定互利A年化约定收益率中的一年期定期存

款利率值，用于计算下6个月的每日约定收益。

互利A份额的应计收益的金额采用单利计算。互利A份额的年化约定收益率计算

按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

2、互利B份额杠杆率变动的风险。目前，互利A份额与互利B份额的份额配比

为1.21:1。本次互利A份额开放赎回并实施基金份额折算后，互利A份额的份额

规模将可能缩减，从而引致份额配比变化风险，进而出现杠杆率变动风险等。

基金管理人将向深圳证券交易所申请互利B份额于2017年3月27日9:30至

10:30停牌一小时，以及2017年3月29日至2017年3月30日实施停牌。本次

互利A份额开放赎回并实施基金份额折算后，基金管理人将对互利A份额开放赎

回及办理基金份额折算的结果进行公告。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的......
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